Alles aus einer Hand

UNSERE SERVICES

Als Service-KVG bieten wir den Rundum-Service bei der Realisierung Ihrer Fondsidee. Für alle Prozessschritte – von der Fondsauflegung bis zur laufenden Administration oder bei der Fondsübertragung – erhalten Sie von uns alle Dienstleistungen aus einer Hand. Wir liefern Ihnen alle Bausteine, die Sie benötigen, und halten Ihnen den Rücken frei.

Alles mit drin

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Wenn Sie einen Fonds mit der HANSAINVEST auflegen, erhalten Sie von uns alle relevanten Services. Wir sprechen gemeinsam über Ihre Ideen und Wünsche und erarbeiten zusammen, wie wir diese umsetzen und Ihren Fonds Wirklichkeit werden lassen können – egal ob Aktien-, Immobilien-, Infrastruktur-, Private-Debt-Fonds und Co.

Wir stehen Ihnen in allen Belangen zur Seite: beispielsweise bei der Auswahl von Fondsstandort und -art oder bei der Erstellung der Anlagebedingungen und übernehmen die Koordination mit der BaFin. Wir unterstützen Sie bei der Beantragung von Vertriebszulassungen in unterschiedlichen Ländern, kümmern uns um individuelle Bestandsprovisionsabrechnungen und erstellen Fondsreportings nach aufsichtsrechtlichen und kundenspezifischen Anforderungen. Dabei sind wir auch für alle Fragen rund um das Thema ESG Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner.

FONDSAUFLEGUNG

UMSETZUNGSBERATUNG UND FONDSKONZEPTPLANUNG BEZÜGLICH

FONDSADMINISTRATION

LAUFENDE FONDSVERWALTUNG UND WEITERENTWICKLUNG IN DEN BEREICHEN

ZUSATZLEISTUNGEN

WEITERFÜHRENDE SERVICES UND MEHRWERTE NACH BEDARF DURCH

Das Wesentliche

FONDSADMINISTRATION

Risikomanagement

Die Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken zum Schutz des Investmentvermögens im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen ist Kernbestandteil unserer Aufgaben als Service-KVG. Dazu gehört u.a. die Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien, Marktgerechtigkeitsprüfungen, Produktcheck im Rahmen des Neue-Produkte-Prozess (NPP), Risikomessung gemäß DerivateV und die Überwachung der Verwahrstellen.

Fondsbuchhaltung

Im Zuge der Administration übernehmen wir für unsere Fondspartner die laufende Fondsbuchhaltung unter Berücksichtigung aller handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Sämtliche Geschäftsvorfälle werden gebucht und Fondspreise verlässlich ermittelt und veröffentlicht.

Reporting

Wir erstellen umfassende Unterlagen aus den Bereichen Fonds-, Kunden-, Regulations- und Legal-Reporting, wie Halbjahres- und Jahresberichte inklusive Besteuerungsgrundlagen, Vermögensübersichten, Auslastungsberichte, Anlegerreports und gesetzliche Meldungen nach deutschem oder luxemburgischem Recht. Wir übernehmen die Erstellung von PRIIPs-KIDs und Fact Sheets und bieten Ihnen ESG-Reportings an. Fondsdaten können über das HANSAINVEST-Informationsportal „HIP“ abgerufen werden.

Bewertung

Sie legen die korrekte Preisermittlung für Vermögensgegenstände jeglicher Art – von Aktien über Immobilien bis hin zu Alternativen Assets wie Erneuerbare-Energien-Anlagen – in unsere Hände. Neben der Fondsbewertung und Anteilspreisermittlung (NAV) übernehmen wir für Sie die Abstimmung der errechneten Bewertungen mit den Verwahrstellen.

Compliance

Im Bereich Compliance überprüfen wir die Einhaltung regulatorischer und investmentrechtlicher Vorschriften. Dazu zählen unter anderem die Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien (Post-Trade-Check), die Erwerbszulässigkeitsprüfung, die Durchführung der Risikomessung gemäß DerivateV und die Überwachung der Verwahrstelle.

Controlling

Wir erheben sämtliche Daten, um den Erfolg Ihres Fonds verlässlich messen zu können. Wir liefern Ihnen die relevanten Fondsdaten, die Sie als Entscheidungsgrundlage für die Steuerung Ihrer Fondsprodukte benötigen. Diese Daten fließen auch in unsere Reporting-Services ein.

Wir haben die Services, Sie die Fondsidee!

WAS IST IHRE FONDSIDEE?

Wir haben die Zulassung zur Auflegung aller relevanten Assetklassen. Welchen Fonds haben Sie im Kopf? Erfahren Sie hier mehr darüber, welche Fondslösungen wir für Sie umsetzen können.

Fondslösungen

Leistungen für KVGen

INSOURCING

Was wir im Kleinen für Fondsmanager können, können wir auch im großen Stil: Mit unseren KVG-Services sorgen wir dafür, dass sich Kapitalgesellschaften auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, indem sie administrative Aufgaben an uns auslagern. So übernehmen wir entweder sämtliche oder modulweise einen Teil der regulatorisch vorgegebenen Tätigkeiten, die zur Verwaltung eines Fonds gehören. Zu den übertragenen Aufgaben zählen Fondsbuchhaltung, Beteiligungsmanagement und Reporting beziehungsweise Meldewesen. Hinzu kommt optional das Risikomanagement inklusive Anlagegrenzprüfung. Dieses Angebot erfreut sich gerade im Bereich der Immobilien-Spezialfonds, aber auch bei anderen Sachwertefonds seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit.

Insourcing

Persönlich und individuell

UNSER BETREUUNGSANSATZ

Entscheiden Sie sich für die HANSAINVEST, haben Sie nicht nur eine Service-KVG, sondern einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite gewonnen. Unser umfassender Betreuungsansatz basiert auf dem persönlichen Austausch: Sie haben einen direkten Ansprechpartner und ein individuelles, auf Sie abgestimmtes Onboarding, um eine reibungslose Fondsauflegung oder -übertragung zu gewährleisten.

Wir sehen unsere Stärke nicht allein in unseren Dienstleistungen und der Qualität unserer Arbeit. Was uns sicherlich von anderen KVGen abhebt, ist unser Anspruch an die Betreuung unserer Kunden. Bei uns stehen individuelle und persönliche Betreuung an höchster Stelle. Denn nur, wenn wir vom ersten Tag an in den engen Austausch gehen, können wir die Wünsche unserer Kunden wirklich nachvollziehen und danach handeln.“

Wantanie Rose
Leiterin Community Service Financial Assets

Stefan Thevajegan
Leiter Portfolio Oversight & Operations Real Assets